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삼기 전망 및 분석 #1 (21.1Q)

이번 글에서는 삼기라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

삼기는 알루미늄 다이캐스팅 전문회사이며 자동차 부품 및 합금을 주 제품으로 하고 2019년 기준 자동차 엔진/변속기 알루미늄 부품의 매출이 약 88%로 집중되어 있습니다.

삼기는 친환경자동차의 탈내연기관 시대로의 변화를 준비하며, 전기차 부품 및 차량 경량화 제품을 개발, 양산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있습니다. 매출구성은 변속기부품 47.77%, 엔진부품 22.97% 등으로 이루어져 있습니다. 아래는 삼기의 재무분석 및 투자지표 리포트입니다.

삼기의 최근 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다. 위 지표에서 중요하게 볼 지표는 ▲당기순이익입니다. 영업이익에서 이런 비용과 세금을 납부하고 나면 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익이 당기순이익입니다. 그러나 당기순이익을 산출하는 기준은 언제든지 변동될 수 있으므로 유의하셔야 합니다.
삼기의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다. ▲ROE(자기자본이익률)은 기업이 자본을 이용해 얼마의 순이익을 냈는지 나타내는 지표입니다. ▲ROA(자산 수익률)은 총자본 대비 얼마의 순이익을 벌어들였는가를 나타내는 지표입니다. ▲ROIC(투하자본수익률)은 순수하게 기업 본연의 영업활동에서 발생하는 수익성을 측정하는 지표이며 기업 운영을 봄에 있어서 중요한 지표입니다.
삼기의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다. ▲총자산은 기업의 규모를 보여줍니다. ▲유동자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권과 같이 움직일 수 있는 자산을 뜻합니다. ▲유형자산은 토지, 건물과 같은 비유동자산 중에서 기업의 영업활동과정에서 장기간에 걸쳐 사용되는 자산을 뜻합니다. ▲자기자본증가율은 기업 소유의 자본이 증가하고 있는지에 대한 여부를 나타내는 지표입니다.
삼기의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다. ▲유동부채란 만기가 1년 이내 도래하는 부채를 말하며 비유동부채는 반대로 1년 이후에 도래하는 부채를 말합니다. ▲이자보상배율은 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 지표입니다.
삼기의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다. 회전율은 자신의 자본과 매상고 또는 생산고와의 비율을 나타내는 지표입니다. 예를 들어서 1년간의 자기 자본 회전율은 자기 자본에서 연간 매상고를 뺀 것입니다.

삼기의 최근 동향에 대해서

알루미늄 다이캐스팅 업체 삼기는 최근 산업통산자원부가 전기차용 모터하우징(친환경차 진출) 사업재편 내용을 승인했다고 1월 4일에 발표했습니다.

앞서 삼기는 기업 활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라 산업부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청한 바 있으며 최근 심의위원회로부터 승인을 받았습니다.

삼기 측에서는 해당 사업재편 내용은 기보유한 고압주조 기술을 활용해 고품질 전기차용 모터하우징 생산 플랫폼을 구축함으로써 전기자동차 부품 시장에 본격 진출해 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것이라고 설명했습니다.

삼기는 지난해 8월 자동차 부품 제조 판매업을 운영하는 존속회사 삼기오토모티브와 전기차 부품 제조 판매업을 주력으로 하는 신설회사 삼기이브이로 회사를 분할하며 전기차 부품 사업을 분할해서는 전문성을 높이고 향후 핵심사업을 성장시키겠다는 중장기 비전을 발표했습니다.

삼기 투자에 앞서 본 기업과 관련된 산업의 특성과 그에 따른 자료들을 면밀히 검토하는 것은 중요할 것입니다.

전기차 부품사업 강화에 속도내는 삼기

삼기의 전기차 사업 매출 성장세가 두드러지고 있는데 작년 3월 102억원 규모의 유럽향 전기차 배터리 부품 공급 계약을 체결한 데 이어 같은해에서는 6월 LG화학을 통해 전기차 전용 플랫폼에 배터리 부품 1,386억원을 신규 계약했습니다.

LG화학을 통해 계속 수주되고 있는 전기자동차 배터리용 부품은 엔드플레이트 부품입니다. 예상되는 매출규모는 1,386억원이며 공급시기는 올해 2월이고 2031년까지 공급할 예정입니다.

아래는 삼기의 주봉, 일봉, 60분봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 투자자별 매매 변동 상황이 기록된 심층자료도 담았습니다.

2017년부터 지금까지 삼기 주봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다. 아래 청색 차트는 거래량을 뜻합니다.
2019년부터 지금까지 삼기 일봉 차트입니다.
최근 2달 간 삼기 60분봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 각 투자자별 매매 동향을 확인하실 수 있습니다.

더보기

삼기의 투자자별 매매 동향 심층자료입니다. 각각 개인, 외국인, 기관 순입니다. 심층적인 투자를 위해 매매 동향을 확인하는 것은 중요합니다. 예를 들어 외국인이 많이 보유하고 있는 기업들은 전체 매출액 중 수출이 차지하는 비중이 높은 편이므로 이를 투자에 활용하실 수 있을 것입니다. 단위는 금액이 아닌 수량 단위입니다.


이 글의 단락에서는 삼기 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

삼기 주가의 키포인트는 사업재편

앞서 봤듯이 삼기는 기업 활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라 산업부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청한 바 있으며 최근 심의위원회로부터 승인을 받았습니다. 이 점을 중요하게 눈여겨봐야 할 것입니다.

삼기 Ch01 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

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