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녹십자엠에스 전망 및 분석 #1 (20.4Q)

이번 글에서는 녹십자엠에스라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

녹십자엠에스는 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업, 의약품 및 의약부외품 제조판매업 등을 사업목적으로 하여 2003년에 설립됐습니다. 녹십자엠에스의 사업은 크게 진단시약, 혈액백, 혈액투석액, 당뇨, 총 4개 사업부문으로 구성됩니다.

다양한 분야의 상품을 같이 취급함으로써 보건소, 검진센터, 내과의원, 피부과, 성형외과의원, 병원, 종합병원, 대학병원 등 다양한 매출처에 납품하고 이에 따른 넓은 국내 영업네트워크를 보유합니다. 아래는 녹십자엠에스의 재무분석 및 투자지표 리포트입니다.

녹십자엠에스의 최근 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다. 위 지표에서 중요하게 볼 지표는 ▲당기순이익입니다. 영업이익에서 이런 비용과 세금을 납부하고 나면 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익이 당기순이익입니다. 그러나 당기순이익을 산출하는 기준은 언제든지 변동될 수 있으므로 유의하셔야 합니다.

녹십자엠에스의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다. ▲ROE(자기자본이익률)은 기업이 자본을 이용해 얼마의 순이익을 냈는지 나타내는 지표입니다. ▲ROA(자산 수익률)은 총자본 대비 얼마의 순이익을 벌어들였는가를 나타내는 지표입니다. ▲ROIC(투하자본수익률)은 순수하게 기업 본연의 영업활동에서 발생하는 수익성을 측정하는 지표이며 기업 운영을 봄에 있어서 중요한 지표입니다.

녹십자엠에스의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다. ▲총자산은 기업의 규모를 보여줍니다. ▲유동자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권과 같이 움직일 수 있는 자산을 뜻합니다. ▲유형자산은 토지, 건물과 같은 비유동자산 중에서 기업의 영업활동과정에서 장기간에 걸쳐 사용되는 자산을 뜻합니다. ▲자기자본증가율은 기업 소유의 자본이 증가하고 있는지에 대한 여부를 나타내는 지표입니다.

녹십자엠에스의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다. ▲유동부채란 만기가 1년 이내 도래하는 부채를 말하며 비유동부채는 반대로 1년 이후에 도래하는 부채를 말합니다. ▲이자보상배율은 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 지표입니다.

녹십자엠에스의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다. 회전율은 자신의 자본과 매상고 또는 생산고와의 비율을 나타내는 지표입니다. 예를 들어서 1년간의 자기 자본 회전율은 자기 자본에서 연간 매상고를 뺀 것입니다.

녹십자엠에스의 최근 동향에 대해서

진단시약 및 의료기기 전문기업 녹십자엠에스가 연간 매출의 3배가 넘는 초대형 코로나19 진단키트 수출 계약을 수주했다고 밝혔습니다.

녹십자엠에스는 미국 MCA 파트너스(MCA Partners)와 총 2억6400만달러(약 2904억원) 규모의 코로나19 항원진단키트 `GENEDIA W COVID-19 Ag`공급 계약을 체결했다고 오늘 공시했습니다. 이는 이 회사의 지난해 매출액(941억원) 대비 309%에 해당하는 규모입니다.

이번 수주물량은 6000만회 테스트 분량으로 앞으로 1년간 미국에 공급되며 본격적인 판매는 현재 검토가 진행 중인 수출 계약 제품의 미국 FDA 긴급사용승인(EUA)이 나오는 대로 시작합니다.

`GENEDIA W COVID-19 Ag`는 항원-항체 결합 반응을 활용해 코로나19 감염여부를 현장에서 10분 이내에 진단할 수 있는 제품이며 별도의 진단장비 없이 코로나19 초기 환자의 감염여부를 육안으로 확인 가능한 것이 특징입니다.

녹십자엠에스 투자에 앞서 본 기업과 관련된 자료를 면밀히 검토하는 것은 중요할 것입니다.

급증한 진단키트 수요에 맞춰 사업을 확장하는 녹십자엠에스

녹십자엠에스는 글로벌 시장 수요에 선제적으로 대응하면서 코로나19 진단제품 공급 지역을 유럽 등지로 단기간에 차례대로 확장하는 것에 노력을 뒀다고 언급했습니다.

이어서 금번 계약은 코로나19 진단키트 최대 수요지역이자 까다로운 승인 절차가 요구되는 미국시장에 대한 도전으로 그 의의가 크다고 언급했습니다.

녹십자엠에스는 코로나19 이후 오히려 매출이 급증한 대표적인 기업이며 2018년과 2019년까지 2년 간 영업적자를 기록하기도 했지만 올해 상황이 크게 바뀌었습니다.

아래는 녹십자엠에스의 주봉, 일봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 일봉 심층자료도 담았습니다.

2017년부터 지금까지 녹십자엠에스 주봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다. 아래 청색 차트는 거래량을 뜻합니다.

2019년부터 현재 오후장까지 녹십자엠에스 일봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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녹십자엠에스의 3분기 실적에 대해서

올해 3분기 누적 녹십자엠에스의 연결 기준 매출액은 약 803억원, 영업이익 약 39억원, 당기순이익 약 40억원을 기록했으며 매출액은 지난해 동기 대비로는 36.8% 증가했으며 영업손익과 당기순손익은 각각 흑자전환에 성공했습니다.

이는 코로나19 진단제품의 수출이 증가한 영향으로 분석되고 있으며 녹십자엠에스의 진단제품(상품 제외) 매출액은 올해 91억1400만원을 기록해서 지난해 연간 매출액 29억8600만원을 뛰어넘은 지 오래입니다.

이 글의 단락에서는 녹십자엠에스 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

녹십자엠에스 주가의 키포인트는 터닝포인트

앞서 봤듯이 녹십자엠에스는 코로나19 이후 오히려 매출이 급증한 대표적인 기업이며 2018년과 2019년까지 2년 간 영업적자를 기록하기도 했지만 올해 상황이 크게 바뀌었습니다. 올해 도약을 통해서 과거의 부진한 실적을 극복할 수 있을 것으로 보입니다.

녹십자엠에스 Ch01 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

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