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KEC 전망 및 분석 #1 (20.3Q)

이번 글에서는 KEC이라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

KEC는 반도체 제품 및 부품 제조업을 운영할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 인적 분할하여 설립됐습니다.

초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울입니다. 매출은 TR이 51.03%, IC가 29.71%, 기타(제품)가 19.22%의 비중을 차지하고 있습니다. 아래는 KEC의 재무분석 및 투자지표 리포트입니다.

KEC의 최근 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다. 위 지표에서 중요하게 볼 지표는 ▲당기순이익입니다. 영업이익에서 이런 비용과 세금을 납부하고 나면 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익이 당기순이익입니다. 그러나 당기순이익을 산출하는 기준은 언제든지 변동될 수 있으므로 유의하셔야 합니다.

KEC의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다. ▲ROE(자기자본이익률)은 기업이 자본을 이용해 얼마의 순이익을 냈는지 나타내는 지표입니다. ▲ROA(자산 수익률)은 총자본 대비 얼마의 순이익을 벌어들였는가를 나타내는 지표입니다. ▲ROIC(투하자본수익률)은 순수하게 기업 본연의 영업활동에서 발생하는 수익성을 측정하는 지표이며 기업 운영을 봄에 있어서 중요한 지표입니다.

KEC의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다. ▲총자산은 기업의 규모를 보여줍니다. ▲유동자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권과 같이 움직일 수 있는 자산을 뜻합니다. ▲유형자산은 토지, 건물과 같은 비유동자산 중에서 기업의 영업활동과정에서 장기간에 걸쳐 사용되는 자산을 뜻합니다. ▲자기자본증가율은 기업 소유의 자본이 증가하고 있는지에 대한 여부를 나타내는 지표입니다.

KEC의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다. ▲유동부채란 만기가 1년 이내 도래하는 부채를 말하며 비유동부채는 반대로 1년 이후에 도래하는 부채를 말합니다. ▲이자보상배율은 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 지표입니다.

KEC의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다. 회전율은 자신의 자본과 매상고 또는 생산고와의 비율을 나타내는 지표입니다. 예를 들어서 1년간의 자기 자본 회전율은 자기 자본에서 연간 매상고를 뺀 것입니다.

KEC의 최근 동향에 대해서

KEC가 자동차 및 산업용 게이트 드라이버 IC (Gate Driver Integrated Circuit) 제품을 자체 개발 출시하며 본격적으로 IC 비즈니스에 돌입한다고 9월 21일 발표했습니다.

이번 출시된 제품(KIB2040QN)은 레귤레이터가 내장된 3상 모스펫 드라이버 (Three-Phase MOSFET Driver with Integrated Regulator)로 QFN-28 패키지에 탑재됩니다.

한번에 6개의 파워 모스펫 컨트롤이 가능하여 자동차의 EWP (전자식 워터펌프)와 EOP (전자식 오일 펌프)의 모터 구동부 전력과 신호를 상시 안정적으로 제어할 수 있고 내부 LDO전압을 3.3V와 5.0V 2종류로 설계함으로써 고객사의 설계 편의성을 높혔다고 합니다.

KEC 제품은 해외 선진사 제품들과의 성능비교에서도 우수한 성능 및 높은 수준의 신뢰성(AEC-Q100)을 확보 하였으며 이를 통해 외국산 반도체에 전적으로 의존하는 국내 내연 및 전기자동차 시장의 부품 국산화에도 기여를 할 것으로 예상됩니다.

KEC의 향후 계획에 대해서

현재 국내와 해외 대상으로 프로모션을 진행중에 있으며 전장용 외에도 산업용 전동공구(e-Tool), 공기 압축기, 진공 청소기 등 다양한 모터 Application 대상으로도 프로모션 확장이 진행됩니다.

KEC는 게이트 드라이버 IC의 글로벌 시장이 2025년까지는 CAGR (연평균 성장률) 6.3%, 시장규모 20억불에 달하는 큰 성장이 전망됨에 따라 자동차 시장뿐 아니라 모터를 사용하는 일반 가전과 산업용 기기 시장을 확대 공략하여 글로벌 시장 점유율과 매출, 이익 규모를 확대할 계획이라고 합니다.

KEC 측에서는 지난 50여년간 반도체 시장에 구축해 온 견실한 비즈니스 인프라를 가지고 있으며 이번 자동차용 Gate Drive IC 신제품 출시를 통해 본격적으로 기존의 고객들에게 개별반도체(Discrete)제품 뿐 아니라 IC까지 통합 솔루션을 제공하는 단계로 진입 했다고 합니다.

아래는 KEC의 월봉, 주봉, 일봉, 60분봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 2020년 1월부터의 60분봉 심층자료도 담았습니다.

2007년부터 지금까지 KEC 월봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다. 아래 청색 차트는 거래량을 뜻합니다.

2010년부터 지금까지 KEC 주봉 차트입니다.

2017년부터 지금까지 KEC 일봉 차트입니다.

2020년 8월부터 지금까지 KEC 60분봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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KEC에 대한 추가 정보

KEC는 2019년 중장기비전과 사업성장 로드맵 발표 후에는 우수한 핵심 엔지니어링 및 마케팅 전문 인력 확보와 영업 채널 확대 등 미래 성장을 위해 총력을 다하고 있습니다.

글로벌 전기차 및 기존 내연기관 자동차 제조사들과 백색가전, 5G네트워크 Server, 신재생 에너지, Wearable IoT 고객대상의 파워 반도체 신제품들 개발과 출시, 솔루션化에 매진하며 제품과 사업의 포트폴리오 강화의 전략달성을 실현하고 있습니다.

이 글의 단락에서는 KEC 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

KEC 주가의 키포인트는 게이트 드라이버 IC

앞서 봤듯이 KEC는 게이트 드라이버 IC의 글로벌 시장이 2025년까지 CAGR (연평균 성장률) 6.3%, 시장규모 20억불에 달하는 큰 성장이 전망됨을 언급했습니다. 이 점을 중요하게 눈여겨봐야 할 것입니다.

KEC Ch01 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

앞으로 더 많은 전자주를 확인하고 싶으시다면 전자주 태그 영역을 확인해주세요. 감사합니다.

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