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삼성SDS 전망 및 분석 #1 (20.1Q)

오늘에는 삼성SDS라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 주가 분석을 진행하겠습니다.

삼성SDS는 1985년 5월 1일에 설립되었고 2014년 11월 14일 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인이며 삼성SDS의 사업은 IT서비스 부문, 물류BPO 부문, 비즈니스 솔류션 부문, 클라우드 & ITO으로 구성되어 있습니다.

IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로 통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 중요성이 부각되고 있습니다.

삼성SDS의 최근 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다.

삼성SDS의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다.

삼성SDS의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다.

삼성SDS의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다.

삼성SDS의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다.

디지털 전환 가속화하면서 연구개발에 공격적인 투자 행보

최근 IT업계를 중심으로 디지털 전환을 가속화하고 있으면서 국내 IT서비스 대표 업체인 삼성SDS가 연구개발(R&D)에 공격적인 투자 행보를 이어가는 중입니다.

지난해 1400억원대를 돌파한 데 이어 올해 1분기에는 300억원대의 연구개발비를 지출했으며 삼성SDS의 분기 연구개발비는 경쟁사의 연간 투자 규모와 비슷합니다.

삼성SDS가 전략으로 내세우고 있는 4대 사업(인텔리전트 팩토리, 인공지능(AI)·애널리틱스, 클라우드, 솔루션)과 관련한 기술 확보에 속도를 내기 위함으로 보입니다.

사업보고서에 따르면 삼성SDS의 지난해 연구개발비는 총 1413억원이며 전체 매출 대비 비중은 1.32% 수준이고 특히나 지난해에는 전년 대비 4.5% 증가하며 투자 규모가 더 늘어났습니다.

삼성 측이 그동안 취약하다고 느꼈던 소프트웨어 부문을 크게 강화해 하드웨어와의 융합을 이룰 것이라는 예측이 있습니다.

2018년 '2020 비전'을 선포하며 4개 전략 사업에 집중하겠다는 삼성SDS

사업은 순항 중이며 지난 1분기 기준 4대 전략사업은 전년동기대비 17% 성장한 모습을 보였고 전체 매출에서 4대 사업 매출 비중 역시 날로 커지며 지난해에는 30%대에 진입했습니다.

현재까지 삼성SDS는 견조한 성장세를 보였으며 2018년에 비전 선포 이후에는 1년여만에 매출 첫 10조원을 달성했으며 지난해에는 매출 10조7196억원, 영업이익 9900억원을 기록했고 업계에선 삼성SDS가 올해 매출 11조원, 영업이익 1조원을 넘어설 것으로 예측합니다.

업계 측에서는 삼성SDS의 4대전략 사업은 중장기적으로도 유효하며 올해에도 연간 성장 목표를 달성할 것으로 예상된다며 올해부터 4대 전략 사업 성과가 본격적으로 나타날 것으로 전망된다고 말했습니다.

아래는 삼성SDS의 월봉, 주봉, 일봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 2018년부터의 일봉 심층자료도 담았습니다.

2014년부터 지금까지 삼성SDS 월봉 차트입니다. 녹색선은 5일선, 적색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다.

2016년부터 지금까지 삼성SDS 주봉 차트입니다.

2018년부터 지금까지 삼성SDS 일봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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삼성SDS는 지난해부터 본격적인 첨단 기술 확보에 나서

삼성SDS의 연구개발비는 최근 3년새 꾸준히 증가세를 보여왔으며 2018년부터는 연구개발 조직을 개편해 업무효율화도 중요시하기도 했습니다.

실제로 삼성SDS는 2017년까지 연구소에 7개의 팀을 두고 있었으나 2018년부터 5개의 팀으로 조직을 통합 개편했으며 분석(Analytics), 인공지능(AI), 사물인터넷·클라우드(IoT·Cloud), 블록체인, 보안 등 기본적인 연구분야는 전과 변함이 없지만 다만 보안·알고리즘과 관련된 조직이 팀단위에서 더 확대된 것으로 예상됩니다. 

2018년도 사업보고서 기준 삼성SDS의 연구 과제는 9개에 그쳤으나 지난해 말에는 20개로 2배이상 늘었습니다. 머신러닝 기반 최적화 기술, 블록체인 성능 가속 및 데이터 연계 기술, 딥러닝 기반 기술, DB보안 강화 암호기반 프라이버시 보호 기술(PPDM) 등 주로 삼성SDS의 4대 사업과 관련돼 있는 기술입니다.

이 글의 단락에서는 삼성SDS 주가에 대한 키포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

삼성SDS 주가의 키포인트는 4대 사업

삼성SDS가 전략으로 내세우고 있는 4대 사업(인텔리전트 팩토리, 인공지능(AI)·애널리틱스, 클라우드, 솔루션)과 관련한 기술 확보에 속도를 낼 예상이며 이 점을 주의깊게 눈여겨봐야 할 것입니다.

삼성SDS 20.1Q 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

글을 마치면서

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